リスク管理
利益を追求するあらゆるビジネスにおいてリスクはつきものです。リスクは避けるものではなく管理するものです。上手く付き合うためには用意を怠ってはなりません。
リスクは以下の3つを用いる事で制限することが出来ます。
- 損の限度枠を設ける
- 正味ポジションを制限する
- 総数ポジションを制限する
それぞれの運用方法は割愛しますが、損切ポイント、枚数で調整し1トレードあたりの損失を一定に運用するのがいいでしょう。
機会損失をしない枚数か、そのトレードが期待値のあるトレードかを判断するために必要になってくるのがリスク管理や期待値計算になってきます。資産の2%以上のトレードとなる場合は見送る事
・勝率の算出
平均Rの算出
勝率/負け率と平均Rを掛けたものが1Rを超えて入れば期待値プラスのトレードパターンとして算出できる。
これをするにあたって トレードの記録が必要だし、エントリー時の理由が必要になる。
リスク管理ができます。
2枚目のシートは収支表になっています。
損益管理 ← エクセルファイル
（損失管理 期待値算出までできます）
エントリーポイント
・トレードに入った瞬間からストップを置くこと。サポート、レジスタンスの近く。直近の値段らへん
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